周四，滬深兩市全天弱勢震蕩，個股延續(xù)漲跌互半格局。貴州茅臺和寧德時代同步下跌較為罕見，鋼鐵、汽車等周期股上漲對沖兩大權(quán)重頹勢。鹽湖提鋰、基本金屬、草甘膦、化工原料、黃金概念等概念板塊表現(xiàn)活躍。

業(yè)內(nèi)人士認為，每日成交超萬億元，百股漲停成常態(tài)，個股機會較多，有色、鋼鐵、黃金等資源股有望延續(xù)強勢。但傳統(tǒng)白馬近兩周普遍反彈20%左右，滬指逼近60日均線，后續(xù)指數(shù)將面臨前期密集成交區(qū)，短期將面臨一定壓力，市場風(fēng)格轉(zhuǎn)向題材。

市場風(fēng)格轉(zhuǎn)向題材

周四，滬指盤中窄幅震蕩走勢，午后小幅走低;深成指弱勢震蕩下探，盤中一度跌逾1%;創(chuàng)業(yè)板指跌約1.5%失守3400點;汽車整車逆勢上漲，資金圍繞鋰電池板塊展開進攻，鹽湖股份午后封漲停。有色、鋼鐵、黃金等資源股延續(xù)強勢，化工、鹽湖提鋰板塊活躍，地產(chǎn)股、大消費板塊走弱，國防軍工全天較萎靡。短線賺錢效應(yīng)已被大游資掌控。

截至收盤，上證指數(shù)下跌0.22%，報3524.74點;深證成指下跌0.79%、報14901.97點;創(chuàng)業(yè)板指下跌1.47%，報3386.43點;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.49%，報1586.50點。滬深兩市合計成交額13048.7億元，連續(xù)第17個交易日達到萬億元規(guī)模;北向資金實際凈流出1.77億元，早盤一度凈買入近20億元。

周四，指數(shù)編制公司明晟公司公布了2021年8月的季度指數(shù)調(diào)整結(jié)果，所有調(diào)整將在9月1日起生效。根據(jù)公告，此次MSCI全球標(biāo)準(zhǔn)指數(shù)中，MSCI本次新增了11只A股標(biāo)的，分別為金山辦公、愛美客、萬泰生物、中微公司、石頭科技、中國寶安、中國聯(lián)通、中國中車、滬硅產(chǎn)業(yè)、斯達半導(dǎo)、中泰證券。另外，根據(jù)指數(shù)規(guī)則，上海證券交易所與中證指數(shù)有限公司決定自2021年8月16日起，將中芯國際調(diào)出上證滬股通指數(shù)樣本。

鋰電概念再度走高

鋰電概念再度走高，德方納米、蔚藍鋰芯、西藏珠峰等20余只個股漲停或漲超10%。市場資金依然在圍繞前期熱點鋰電池、儲能、光伏繼續(xù)挖掘，午后鋰電池靈魂鹽湖股份快速漲停，成交額近160億元。盤后數(shù)據(jù)顯示，一機構(gòu)席位買入1.65億元，兩機構(gòu)賣出5.31億元。

業(yè)內(nèi)人士表示，鹽湖提鋰攻克技術(shù)難題，采取了吸附法的工藝，目前青海鹽湖碳酸鋰年產(chǎn)能超9萬噸。之前的傳統(tǒng)資源股，像西藏礦業(yè)這種都能翻5倍，而鹽湖股份是龍頭，現(xiàn)在才3倍，被低估，預(yù)計該股股價后面應(yīng)該可以上每股40元。鹽湖股份的漲停，帶動了鋰電池等相關(guān)個股的大幅上漲，說明資金在這條線路上介入比較深，其他二線熱點想要快速上位看來還有一段路要走。另外，兩市雖然指數(shù)波動很小，但仍然有近百股漲停，說明賺錢效應(yīng)依然非常好，多頭氛圍在，當(dāng)然要繼續(xù)做多不動搖。

汽車股發(fā)力上揚，北汽藍谷、廣汽集團、東風(fēng)客車、安凱客車等漲停。中信建投發(fā)布研報稱，看高比亞迪目標(biāo)市值至1.5萬億元。按照這個數(shù)字，如果以當(dāng)日收盤價粗略計算，比亞迪至少還有超80%的上漲空間。或許受到此消息的提振 ，比亞迪開盤后不久展開拉升，全天大漲下股價重回300元/股上方。而在比亞迪的帶領(lǐng)下，汽車板塊多股大漲和漲停。鋼鐵、黃金表現(xiàn)不俗，首鋼股份、湖南黃金漲停領(lǐng)銜，有色鋁方面神火股份兩連板;化工方面新安股份、興發(fā)集團、湖北宜化漲停。儲能概念仍保持活躍，科士達封板，孚能科技、易事特、科華數(shù)據(jù)繼續(xù)逼空向上。

軍工股集體回調(diào)，海蘭信跌超11%，航發(fā)動力跌超7%，中航西飛跌逾6%。大消費板塊再度下探，白酒、家電、食品、醫(yī)療服務(wù)板塊整體跌幅均超過1%，貴州茅臺、五糧液雙雙跌超3%，水井坊、瀘州老窖集體下行。

巨豐投資表示，近期的操作不能因為藍籌股低位啟動了，就認為板塊的行情要起來了。同時，也不能因為科技股出現(xiàn)了調(diào)整，就認為板塊行情結(jié)束。在基本面沒有走壞以及原有趨勢沒有改變之前，不建議隨意轉(zhuǎn)向。更多的應(yīng)該進行階段性的把握，同時還需留意階段性的風(fēng)險。

資源股有望成為短期熱點

周四早盤，A股有色板塊大幅拉升，《大眾證券報》記者發(fā)現(xiàn)，從二季度機構(gòu)持倉來看，上游資源股也是私募關(guān)注的焦點。天山鋁業(yè)最新披露的中報顯示，上半年凈利潤19.82億元，同比增長203.48%，千億元私募高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰大幅增持了該股，最新持股數(shù)量為2000萬股。此外，鄧曉峰還持有多只資源股，包括紫金礦業(yè)增持2123萬股，西部礦業(yè)506萬股。

國泰君安證券上海研究部總監(jiān)邊風(fēng)煒表示，周期再度大漲，缺芯的事件引導(dǎo)市場對芯片的這種政策性的調(diào)控，包括煤炭、鋼鐵，包括最近看到的像去年的航運價格，其實它是本身有行業(yè)的屬性。回到現(xiàn)在，周期是三季度依然存在小的預(yù)期差，機構(gòu)的倉位在二季度沒有加倉，也沒有減倉，所以，如果三季度機構(gòu)從上游的一些鋰電，包括一些新能源退出，有可能會聚集它們。展望后市，創(chuàng)業(yè)板指在反彈至前期高點附近后展開持續(xù)調(diào)整，已回調(diào)6個交易日，目前再次回到60日均線附近，半導(dǎo)體、新能源汽車等核心主線已有一定幅度回調(diào)，后續(xù)有望逐步活躍。傳統(tǒng)白馬近兩周普遍反彈20%左右，滬指逼近60日均線，后續(xù)將面臨前期密集成交區(qū)，短期將面臨一定壓力。

業(yè)內(nèi)人士表示，近期供給縮減預(yù)期有所降溫，但以煤炭、鋼鐵為代表的主要大宗商品價格在供需缺口的存在下仍舊有所支撐，價格走勢有望重回供需邏輯，各類大宗商品可能在淡旺季錯位下走出分化行情。

記者 黃都