國內(nèi)調(diào)整防疫政策—— 旅游、餐飲板塊迎來強勁復蘇
周一,大消費板塊表現(xiàn)搶眼,旅游、酒店餐飲、釀酒、食品飲料板塊位居漲幅前列。值得一提的是,旅游板塊6月27日上漲5.24%,位居漲幅第一。個股方面,嶺南控股、中國中免、麗江股份盤中一度漲停,ST凱撒上漲5.08%,峨眉山上漲4.53%。
記者注意到,旅游板塊走強也帶動了餐飲酒店走強。截至收盤,餐飲酒店上漲4.16%,個股平均上漲4.18%。個股方面,君亭酒店上漲16.91%,錦江酒店上漲5%,同慶樓上漲4.22%。
消息面上,隨著國內(nèi)新冠肺炎疫情逐步緩解,各地對相關防疫政策進行調(diào)整。6月22日,海南發(fā)布最新疫情防控調(diào)整,一般涉疫區(qū)降為11個,重點涉疫區(qū)及嚴重涉疫區(qū)清零,此前被列為重點涉疫區(qū)的京滬多個區(qū)已經(jīng)不在重點防疫區(qū)之列,這意味著上海、北京非涉疫區(qū)去往海南僅需進行落地核酸檢測即可。
除海南政策調(diào)整放寬外,全國多地檢測及隔離政策也出現(xiàn)不同程度放寬,表現(xiàn)為中高風險地區(qū)來(返)人員隔離時間減少/觀察力度下降、市內(nèi)居民常態(tài)化核酸檢測頻次減少等。國務院聯(lián)防聯(lián)控機制6月24日下午新聞發(fā)布會上,國家衛(wèi)生健康委疾控局副局長雷正龍表示,要按照“九不準”要求,切實保障人民群眾安全有序出行。
民生證券認為,海南政策放開為上海、北京兩大旅游客源地打開暑期客流通道,對海南本地免稅、旅游、酒店、餐飲業(yè)復蘇有強推動作用。此外,全國多地防疫政策放寬+跨省游“熔斷”政策調(diào)整加上各地紓困政策、文旅補貼政策積極引流已推動全國旅游市場進入復蘇態(tài)勢,而“九不準”要求也有效避免因地方政府防疫政策過于保守可能導致的旅游市場恢復受限問題。隨著國內(nèi)整體疫情形勢逐步向好,各地防疫政策將不斷放寬,旅游行業(yè)有望借暑期旺季快速恢復常態(tài)化運轉。
根據(jù)各旅游網(wǎng)站暑期趨勢預測報告及近期數(shù)據(jù),親子游、跟團游為暑期主導。攜程旅行、同程旅行、途牛旅行的暑期趨勢預測報告及近期數(shù)據(jù)顯示,親子游是暑期旅游的主客群;跟團游為暑期主流出行方式;深圳、廣州、成都、北京在2019年及2020年暑期均為熱門客源地;各景區(qū)通過文旅補貼、景區(qū)補惠吸引游客。值得一提的是,上海將于6月29日起有序開放堂食,餐飲業(yè)有望提振。本次堂食恢復將使疫情以來上海居民積累的堂食消費需求獲得釋放,餐飲店周邊各門店及餐飲店所在商圈也將獲得經(jīng)營提振。
民生證券建議關注二季度國內(nèi)疫情面趨穩(wěn)帶來的估值修復,優(yōu)選成長邏輯穩(wěn)固、競爭格局改善的龍頭標的。關注復蘇邏輯四大主線:1、推薦處于周期底部/長期成長邏輯穩(wěn)固的酒店優(yōu)質(zhì)標的君亭酒店、錦江酒店、首旅酒店、華住集團、金陵飯店;2、推薦受益于消費回流和消費升級的免稅板塊,重點推薦中國中免,建議關注海汽集團、海南發(fā)展等;以及抗周期屬性明顯且在穩(wěn)就業(yè)背景下政策催化的人服板塊,推薦科銳國際,建議關注北京城鄉(xiāng)、外服控股;3、推薦受益于休閑游、周邊游滲透率提高的優(yōu)質(zhì)景區(qū)標的宋城演藝、天目湖,建議關注旅游產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務齊全的中青旅、線上線下旅游業(yè)務打通的復星旅游文化和受益于冰雪游關注度提高的長白山。
記者 湯曉飛
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