周二，受到外圍消息面因素?cái)_動(dòng)，軍工板塊逆市走強(qiáng)。個(gè)股方面，天和防務(wù)“大號(hào)”漲停，天海防務(wù)漲15.09%，天沃科技、金奧博、航天發(fā)展、青島雙星等個(gè)股漲停。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，近期地緣政治博弈加劇，給軍工板塊提供了活躍的機(jī)會(huì)。此外，軍工行業(yè)IPO活躍，市場(chǎng)關(guān)注度持續(xù)提升。7月以來(lái)，西測(cè)測(cè)試(從事檢驗(yàn)檢測(cè))、國(guó)博電子(主營(yíng)射頻芯片/TR組件)、隆達(dá)股份(主營(yíng)變形及鑄造高溫合金)、超卓航科(從事航空器維修再制造)等公司登陸資本市場(chǎng)。

今年以來(lái)，中無(wú)人機(jī)、鋮昌科技、臻鐳科技、華秦科技等企業(yè)上市也受到普遍關(guān)注。新雷能、派克新材、中科星圖等公司定增及睿創(chuàng)微納、航天宏圖、中天火箭等公司可轉(zhuǎn)債發(fā)行進(jìn)展順利;圖南股份、盟升電子、航宇科技等公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)。

民生證券預(yù)計(jì)，軍工企業(yè)中報(bào)整體較好，或?qū)?qiáng)化市場(chǎng)信心。軍工行業(yè)由于計(jì)劃性較強(qiáng)以及整體受疫情、通脹等影響較小，預(yù)計(jì)中報(bào)業(yè)績(jī)整體較好，配置性價(jià)比高。建議關(guān)注：新材料方向，相關(guān)公司包括西部超導(dǎo)、中航高科、光威復(fù)材、菲利華、圖南股份、鋼研高納等;信息化板塊，如新雷能、紫光國(guó)微、盟升電子、中航光電、航天電器、振華科技、雷電微力、智明達(dá)、睿創(chuàng)微納、火炬電子、宏達(dá)電子、四創(chuàng)電子等;衛(wèi)星應(yīng)用，如航天宏圖、中科星圖等;無(wú)人機(jī)，如縱橫股份、中無(wú)人機(jī)、航天彩虹等。

浙商證券分析師邱世梁認(rèn)為，國(guó)防軍工“內(nèi)生”增長(zhǎng)趨勢(shì)強(qiáng)勁，在規(guī)模效應(yīng)、股權(quán)激勵(lì)、小核心大協(xié)作、定價(jià)改革、大訂單、大額預(yù)付等催化下，企業(yè)運(yùn)行效率也將持續(xù)提升。在國(guó)家推動(dòng)國(guó)企改革背景下，未來(lái)幾年，軍工資產(chǎn)證券化、核心軍品重組上市有望掀起新一輪高潮。看好導(dǎo)彈、信息化、航發(fā)、軍機(jī)等子行業(yè)。

興業(yè)證券表示，國(guó)防和軍隊(duì)建設(shè)是國(guó)家戰(zhàn)略安全、國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民族復(fù)興深入推進(jìn)的基石。軍工行業(yè)需求飽滿，A股相關(guān)核心資產(chǎn)有望持續(xù)分享行業(yè)成長(zhǎng)紅利。考慮到行業(yè)景氣度與需求確定性優(yōu)勢(shì)，展望2022年后半程，軍工板塊有望取得進(jìn)一步的超額收益。

記者 湯曉飛