周五，隔夜全球股市下挫，A股慣性低開后弱勢整理。午后大金融板塊發力，滬指雖一度翻紅，但未能持久。本周，滬指累計下跌0.17%，深成指跌1.25%，創業板指跌2.07%。量能逐步萎縮，周五不到8000億元，北向資金凈賣出45.17億元。

中金公司認為，二季度以來，順周期板塊整體呈現溫和復蘇，下游需求整體較為清淡。在這樣的宏觀環境下，投資機遇更在于細分領域，建議把握趨勢性(人形機器人運控部件)、結構性(工控出海)、獨立性(國產化)三條主線。

行業資金流向方面，在申萬134個二級行業分類中，本周有20個獲得主力資金凈流入，其中乘用車、航空機場、種植業凈流入資金均超過4億元。尤其是乘用車板塊，主力凈流入逾13億元。而軟件開發、游戲、光伏設備、通信設備等行業則遭主力大幅賣出，凈流出資金超50億元。

東方證券分析認為，部分整車及零部件公司一季報表現超市場預期，預計二季度市場需求將穩步恢復，部分整車及零部件公司盈利仍有望改善。該券商建議持續關注特斯拉配套產業鏈及在墨西哥有工廠的零部件公司，重卡產業鏈、華為產業鏈以及在機器人及數據中心液冷領域有相關布局的零部件公司亦建議關注。

從龍虎榜數據觀察，本周機構專用席位成交94.57億元，其中買入42.33億元，賣出52.24億元。個股來看，機構專用席位買入金額排名前三的是巨輪智能、德賽西威、林州重機，賣出前三的是巨輪智能、康恩貝、浙江世寶。

巨輪智能本周前四個交易日因換手率達20%而頻登龍虎榜，機構專用和深股通席位多次現身。深股通在7月3日凈買入近1億元之后，持續三天凈賣出。機構專用席位近幾日也頻頻賣出。巨輪智能7月7日在投資者互動平臺表示，目前公司并無直接涉及無人駕駛業務。

北向資金方面，周五全天凈賣出45.17億元，連續4日凈賣出。其中，滬股通凈賣出21.08億元，深股通凈賣出24.09億元。本周，北向資金累計減倉超90億元，連續三周減倉。個股看，比亞迪、中興通訊、寧德時代、歌爾股份、陽光電源等本周獲北向資金凈買入金額超4億元。 記者 陳慧