周一，大盤震蕩攀升，幾大指數(shù)全線收陽，其中,上證指數(shù)三連陽。板塊方面，液冷服務(wù)器概念股最為耀眼，HBM、CRO、光模塊等板塊均有較好的表現(xiàn)。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，指數(shù)連續(xù)回升，雖然漲幅不大，但是市場(chǎng)仍保持較高的活躍度，操作上可重個(gè)股輕指數(shù)。

液冷服務(wù)器概念股大漲

4日，上證指數(shù)上漲0.41%，報(bào)3039.31點(diǎn)；深證成指上漲0.04%，報(bào)9438.24點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指上漲0.59%，報(bào)1834.83點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.37%，報(bào)818.51點(diǎn)。兩市成交額為10771億元，較上個(gè)交易日放量218億元。北向資金全天凈賣出70.61億元。其中，滬股通凈賣出23.12億元，深股通凈賣出47.48億元。

盤面上，液冷服務(wù)器概念股最為耀眼，川潤股份、英維克、康盛股份、統(tǒng)一股份、日海智能、工業(yè)富聯(lián)、佳力圖、英特科技等個(gè)股漲停。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，液冷散熱從PUE政策驅(qū)動(dòng)到實(shí)際產(chǎn)業(yè)剛需驅(qū)動(dòng)，主要得益于國內(nèi)AI算力和配套生態(tài)鏈的崛起，伴隨2024年智算中心加速建設(shè)，服務(wù)器廠商和運(yùn)營商共同大力投資配套設(shè)備，液冷行業(yè)真正的“剛需”放量元年有望到來。

此外，HBM、CRO、光模塊等板塊均有活躍的表現(xiàn)。HBM概念股中，宏昌電子、通富微電漲停。醫(yī)藥行業(yè)活躍，誠達(dá)藥業(yè)、景峰醫(yī)藥、通化金馬等漲停，藥明康德觸及漲停，康龍化成、宣泰醫(yī)藥、萬邦醫(yī)藥等跟隨走高。光模塊概念集體走高，羅博特科、光迅科技、天通股份漲停，曙光數(shù)創(chuàng)、新易盛等亦有出色表現(xiàn)。

保險(xiǎn)、汽車整車、房地產(chǎn)開發(fā)、汽車服務(wù)、多元金融、水泥建材、證券等板塊走勢(shì)相對(duì)低迷。地產(chǎn)股全線調(diào)整，萬科A、金地集團(tuán)、城建發(fā)展下跌逾4%。券商股低迷，方正證券、華西證券、西部證券、西南證券、山西證券等跌幅居前。

順勢(shì)而為 超配成長

近日，A 股市場(chǎng)在托底資金介入后明顯好轉(zhuǎn)，上證50指數(shù)率先站上半年線，主要寬基指數(shù)均線趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變正在逐步形成。

愛建證券分析指出，指數(shù)連續(xù)回升，市場(chǎng)步伐有所放緩，但是不改活躍的氣氛。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)、政策以及市場(chǎng)環(huán)境依然預(yù)期良好，未來政策預(yù)期將進(jìn)一步增強(qiáng)。對(duì)于中長期走勢(shì)依舊保持樂觀。

“策略上，主要關(guān)注的交易機(jī)會(huì)仍以科技板塊為主，配置上可關(guān)注大消費(fèi)、新能源、國企改革等板塊，核心的原則仍是估值和業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)。當(dāng)前市場(chǎng)估值依然在較低的區(qū)間，大盤仍然具備較好的估值修復(fù)空間，整體上可偏樂觀一些。”愛建證券分析稱。

對(duì)于指數(shù)而言，首創(chuàng)證券認(rèn)為，目前仍然更偏左側(cè)，3月市場(chǎng)或步入重個(gè)股輕指數(shù)階段。配置思路上，建議順勢(shì)而為，超配成長，科技成長股中可重點(diǎn)配置前期滯漲的電子板塊，同時(shí)建議適度提升金融、地產(chǎn)等價(jià)值方向的持股比例。

“周一大盤走勢(shì)平穩(wěn)，板塊輪動(dòng)依舊較快。在多頭趨勢(shì)保持下，可繼續(xù)持股，密切留意消息面的催化。”源達(dá)投資顧問王玉倩4日盤后分析道。

記者 陳慧