隨著上市公司2023年年報的陸續(xù)披露，“國家隊”在過去一年中的重倉持股情況成為市場關(guān)注的焦點。

21日，華泰證券一資深分析師向《大眾證券報》記者表示，“國家隊”作為國家主權(quán)財富基金和國有大型金融機構(gòu)的代表，其投資決策往往被視為風向標，一直以來，“國家隊”會在尋求穩(wěn)定收益的同時，積極布局新興行業(yè)，以把握經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的機遇。

“國家隊”現(xiàn)身21家公司

Wind統(tǒng)計顯示，截至3月21日，“國家隊”現(xiàn)身21只個股前十大流通股東，合計持股35.88億股，合計持股市值達406.87億元。南山鋁業(yè)、華能國際、平安銀行、中煤能源、海螺水泥、東方財富持股數(shù)量居前，“國家隊”分別持有58926.38萬股、46695.37萬股、42923.27萬股、33562.44萬股、15870.63萬股、15174.98萬股。

從“國家隊”持股市值來看，萬華化學、平安銀行、華能國際排名居前，持股市值分別為56.35億元、40.30億元、35.96億元。

在上述年報中，“國家隊”的重倉股揭示了它們在資本市場的戰(zhàn)略布局。分析人士指出，這些重倉股不僅反映了“國家隊”對當前經(jīng)濟形勢的判斷，也預示著未來可能的投資方向。

截至3月21日，A股已有超過200家上市公司披露2023年年報。從營收來看，中國聯(lián)通、華能國際、海螺水泥排名居前，全年營收分別為3725.97億元、2543.97億元、1409.99億元。從凈利潤來看，平安銀行、寧德時代、工業(yè)富聯(lián)排名居前，全年凈利潤分別為464.55億元、441.21億元、210.40億元。

“國家隊”入市托底

從“國家隊”資金入市的時點來看，通常在A股盤中出現(xiàn)大幅下跌時入市。今年2月6日，中央?yún)R金發(fā)布公告稱，“中央?yún)R金公司充分認可當前A股市場配置價值，已于近日擴大交易型開放式指數(shù)基金（ETF）增持范圍，并將持續(xù)加大增持力度、擴大增持規(guī)模，堅決維護資本市場平穩(wěn)運行。”

對此，國元證券分析師朱定豪表示,“國家隊”資金屬于“逆行者”，往往在市場估值底部、流動性不足時買入，多數(shù)為左側(cè)交易。其中，在“國家隊”加速入市的1月18日、1月22日、2月2日和2月5日，上證綜指盤中最大跌幅均超過2%，并創(chuàng)下市場新低。

從行業(yè)分布來看，“國家隊”的重倉股涵蓋了多個領(lǐng)域，包括但不限于金融、制造業(yè)、信息技術(shù)和生物醫(yī)藥。“這一多元化的投資組合顯示出‘國家隊’在尋求穩(wěn)定收益的同時，也在積極布局新興行業(yè)，以把握經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的機遇。”上述華泰證券人士告訴記者。

在金融領(lǐng)域，“國家隊”繼續(xù)加大了對國有大型銀行、券商和保險公司的投資力度，如東方財富、方正證券，持有這兩家公司的“國家隊”是中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責任公司、中國證券金融股份有限公司。

上述華泰證券人士向記者表示：“‘國家隊’的重倉股選擇反映出其穩(wěn)健的投資風格和對國家戰(zhàn)略發(fā)展方向的堅定支持。不過，需要提醒的是，‘國家隊’的投資決策并非沒有風險，市場的波動性、國際形勢的變化以及行業(yè)內(nèi)部的激烈競爭，都可能對‘國家隊’的投資收益構(gòu)成挑戰(zhàn)。”

記者 張曌