7月大盤實(shí)現(xiàn)“開門紅”，上證綜指上漲近1%，逼近3000點(diǎn)。房地產(chǎn)、煤炭、農(nóng)林牧漁、有色金屬等板塊漲幅居前，食品飲料、家電、電力設(shè)備跌幅較大；1日，兩市成交6580億元。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，大盤重心逐步上移，7月行情值得期待，建議關(guān)注高股息、出海和中報(bào)超預(yù)期板塊的投資機(jī)會(huì)。

央行開展國債借入操作

7月1日午間，央行官網(wǎng)發(fā)布公告稱，為維護(hù)債券市場(chǎng)穩(wěn)健運(yùn)行，人民銀行決定于近期面向部分公開市場(chǎng)業(yè)務(wù)一級(jí)交易商開展國債借入操作。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，央行借券到二級(jí)市場(chǎng)賣出，將影響債券二級(jí)市場(chǎng)供求關(guān)系，從而影響利率走勢(shì)。上述消息發(fā)布后，國債期貨下跌。Wind數(shù)據(jù)顯示，30年期國債期貨主力合約下跌1.06%，10年期國債期貨主力合約下跌0.37%。

與此同時(shí)，大盤午后加速上漲，“雙創(chuàng)”指數(shù)探底回升。截至收盤，上證指數(shù)上漲0.92%，報(bào)2994.73點(diǎn)；深證成指上漲0.57%，報(bào)8899.17點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.04%，報(bào)1682.69點(diǎn)；科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.35%，報(bào)709.6點(diǎn)。兩市共成交6580億元，較上個(gè)交易日減少452億元。

房地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲

周一，房地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲，德必集團(tuán)20cm漲停，濱江集團(tuán)、城建發(fā)展、我愛我家漲停，特發(fā)服務(wù)、招商蛇口、南國置業(yè)等跟漲。消息面上，樓市成交逐漸回暖。Wind數(shù)據(jù)顯示，中國30個(gè)大中城市6月份商品房成交近9萬套，環(huán)比5月份7.22萬套大幅增長(zhǎng)24.7%。尤其是6月30日，單日成交達(dá)8433套，創(chuàng)今年以來新高。

1日，煤炭股再度走強(qiáng)，陜西煤業(yè)漲逾4%創(chuàng)歷史新高，中國神華漲逾2%創(chuàng)歷史新高；晉控煤業(yè)、新集能源、昊華能源、平煤股份等漲幅靠前。農(nóng)業(yè)銀行、長(zhǎng)江電力、寧滬高速、中國移動(dòng)、中國海油等高股息權(quán)重股股價(jià)再創(chuàng)歷史新高。

此外，農(nóng)林牧漁、有色金屬、建筑材料、公用事業(yè)、基礎(chǔ)化工等行業(yè)1日均有不錯(cuò)的表現(xiàn)。總體上看，A股1日漲多跌少，超過3500只個(gè)股上漲。

注重業(yè)績(jī)和政策的驅(qū)動(dòng)

對(duì)于A股1日的表現(xiàn)，源達(dá)投資顧問王玉倩盤后從技術(shù)層面分析認(rèn)為：“主板市場(chǎng)形成復(fù)合底分型后，重心繼續(xù)上移，重回前期2984點(diǎn)以來的中樞內(nèi)運(yùn)行，30分鐘也成功突破3174點(diǎn)調(diào)整以來的下降趨勢(shì)線。不過，1日成交量并未持續(xù)放大，量?jī)r(jià)配合不太理想，同時(shí)高股息與題材股的蹺蹺板效應(yīng)仍明顯，在合力不足的情況下，反彈行情的持續(xù)性還需跟蹤觀察。”

操作策略上，王玉倩認(rèn)為：“7月首個(gè)交易日，主板走出‘開門紅’行情，權(quán)重表現(xiàn)較為強(qiáng)勢(shì)。創(chuàng)業(yè)板探底回升，交投情緒回暖。大盤目前仍處于底部區(qū)域，不排除短線反復(fù)的可能。所以，策略上，投資者在保持樂觀的同時(shí)，宜逢低吸納。方向上注重業(yè)績(jī)和政策的驅(qū)動(dòng)，關(guān)注高股息、漲價(jià)題材、新質(zhì)生產(chǎn)力等板塊。”

天風(fēng)證券認(rèn)為，新“國九條”中提到“市值管理”以及“提高二級(jí)市場(chǎng)投資回報(bào)率”，在政策和市場(chǎng)邏輯共振之下，具備壟斷性、稀缺性的高股息資產(chǎn)有望獲得價(jià)值重估，后續(xù)高股息風(fēng)格有望繼續(xù)演繹。

除高股息資產(chǎn)外，國盛證券還建議7月重點(diǎn)布局出海和中報(bào)超預(yù)期板塊。該券商認(rèn)為，可留意“出海”趨勢(shì)下的制造業(yè)投資機(jī)會(huì)，建議關(guān)注消費(fèi)電子、家電、工程機(jī)械等板塊。臨近中報(bào)業(yè)績(jī)披露期，需要兼顧潛在的業(yè)績(jī)超預(yù)期股票的投資機(jī)會(huì)。記者 陳慧