周四，滬深兩市成交額連續(xù)第二日不足6000億元，顯示出市場情緒和信心有待修復(fù)。在“地量見地價(jià)”的理想預(yù)期中，市場一度高開上行，但片刻之后便回落，隨后翻綠走低。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，雖然成交量低迷，但近期業(yè)績預(yù)增股、低價(jià)股持續(xù)表現(xiàn)，其中不乏漲停以及連續(xù)漲停的品種。低價(jià)股除了部分上市公司“自救”外，資金炒作成為短期的主要焦點(diǎn)。

多只業(yè)績大增股表現(xiàn)亮眼

4日，A股三大股指延續(xù)回調(diào)走勢，兩市成交額仍維持在低位。截至收盤，滬指下跌0.83%，報(bào)2957.57點(diǎn)，深證成指下跌0.99%，報(bào)8673.83點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指下跌0.78%，報(bào)1647.22點(diǎn)，北證50指數(shù)逆市上漲0.35%。兩市合計(jì)成交5831億元，成交額和前一交易日大致相當(dāng)。場內(nèi)近4900只個(gè)股飄綠，地產(chǎn)、旅游、醫(yī)藥、釀酒等板塊走低。銀行股相對堅(jiān)挺，農(nóng)業(yè)銀行股價(jià)續(xù)創(chuàng)歷史新高，工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等公司股價(jià)均創(chuàng)階段新高。

值得一提的是，迪貝電氣、世運(yùn)電路、雷賽智能、神通科技等多只業(yè)績大幅預(yù)增股股價(jià)漲停。此外，摘帽復(fù)牌的康美藥業(yè)“一字”漲停，兩連板的茶花股份則高臺跳水，盤中上演“天地板”走勢。

人形機(jī)器人概念活躍

人形機(jī)器人概念逆市活躍，截至收盤，恒工精密“20cm”漲停，雷賽智能、世運(yùn)電路亦漲停，萬達(dá)軸承漲近9%，盤中一度大漲超20%。此外，瑞迪智驅(qū)漲超6%。消息面上，特斯拉發(fā)布公告，二代人形機(jī)器人Optimus在7月4日至7日于上海舉行的世界人工智能大會上首次亮相。特斯拉表示，此次展出將“見證人形機(jī)器人的再進(jìn)化”。此前，在特斯拉2024年股東大會上，馬斯克提到人形機(jī)器人明年進(jìn)入限量生產(chǎn)，將有超過一千臺或幾千臺機(jī)器人在特斯拉工作。

中信證券認(rèn)為，特斯拉的人形機(jī)器人首先在自家工廠中應(yīng)用，用于收集數(shù)據(jù)和訓(xùn)練，明年的應(yīng)用規(guī)模將達(dá)到千臺量級。從滲透率的角度看，特斯拉的得克薩斯州工廠約有2萬名工人，若有千臺級的人形機(jī)器人部署到得克薩斯州工廠中，則對應(yīng)約5%的滲透率。在當(dāng)前階段，機(jī)器人生產(chǎn)的絕對量并不重要，智能化提升和應(yīng)用場景落地才是當(dāng)前階段的核心關(guān)注點(diǎn)。從能力上，特斯拉機(jī)器人在持續(xù)迭代、進(jìn)化;應(yīng)用場景上，明年逐漸有機(jī)器人進(jìn)入工廠替代人工，機(jī)器人業(yè)務(wù)正處在正軌中，機(jī)器人業(yè)務(wù)價(jià)值即將開始逐漸顯露。該機(jī)構(gòu)建議關(guān)注特斯拉以及特斯拉機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈核心標(biāo)的。

科技尤其是 AI 仍是市場焦點(diǎn)

周四，2024 世界人工智能大會在上海世博中心啟幕，“AI 賦工業(yè)，數(shù)智啟未來”主題論壇上發(fā)布了《中國 AI 大模型工業(yè)應(yīng)用指數(shù)(2024 年)》。隨著人工智能技術(shù)發(fā)展，AI 大模型工業(yè)應(yīng)用場景豐富，該指數(shù)跟蹤技術(shù)態(tài)勢，挖掘應(yīng)用場景，評估融合成效。指數(shù)體系由基礎(chǔ)應(yīng)用能力和行業(yè)應(yīng)用能力構(gòu)成。世界知識產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的報(bào)告顯示，2014年至2023年，中國生成式人工智能專利申請量超3.8萬件，居世界第一，是第二名美國的6倍。

此外，隨著人工智能熱潮繼續(xù)推動(dòng)股市上漲，多家外資機(jī)構(gòu)相繼調(diào)高中國經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，并預(yù)計(jì)中國最終會開發(fā)出與其他地區(qū)不同的AI生態(tài)系統(tǒng)，帶來顯著的變現(xiàn)潛力，進(jìn)而利好中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。渣打銀行財(cái)富方案部日前發(fā)布的《2024年下半年全球市場展望》顯示，隨著全球主要央行開始降息，政策轉(zhuǎn)向支持經(jīng)濟(jì)增長的趨勢日益明顯。

前海開源基金董事總經(jīng)理、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍認(rèn)為：“今年以來，許多上市公司加大回購力度，金額創(chuàng)歷史同期新高，且超去年全年，表明公司股價(jià)被低估以及對未來經(jīng)營的看好。本月中下旬，宏觀層面或?qū)⒊雠_支持政策以提振經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇信心。高端白酒銷量穩(wěn)定增長，次高端和低端白酒銷量下降，消費(fèi)有差別化，品牌消費(fèi)品有優(yōu)勢，中端消費(fèi)品受影響大，消費(fèi)快速增長不現(xiàn)實(shí)，但品牌消費(fèi)品仍值得關(guān)注。每輪經(jīng)濟(jì)周期后，品牌消費(fèi)品市場份額提升，被錯(cuò)殺的品牌消費(fèi)品有布局機(jī)會，下半年可重點(diǎn)關(guān)注消費(fèi)白馬股及品牌消費(fèi)品，如白酒、中藥等。下半年科技尤其是 AI 仍是市場焦點(diǎn)，可關(guān)注有核心技術(shù)和商業(yè)應(yīng)用的科技公司。”

記者 黃都