建材板塊14日大漲3.72%，四川雙馬、西部建設(shè)、四川金頂?shù)葌€股紛紛漲停。平安證券認為，當前建材板塊估值、公募基金持倉已降至歷史底部，建材企業(yè)盈利亦持續(xù)筑底，建議關(guān)注具備品牌、渠道、成本等優(yōu)勢的頭部建材企業(yè)。

盤面顯示，旭杰科技、凱倫股份、華立股份、四川雙馬、西部建設(shè)、四川金頂、青龍管業(yè)、金剛光伏、科順股份、堅朗五金14日分別上漲19.68%、10.43%、10.01%、10%、10%、10%、9.97%、8.6%、8.45%、8.42%。

其中，西部建設(shè)股價14日漲停。10月14日，西部建設(shè)發(fā)布了2024年第三季度經(jīng)營情況簡報，報告期內(nèi)，公司混凝土簽約量為2964.30萬方，同比下降20.01%；銷售量為1506.16萬方，同比增長1.42%。另外，西部建設(shè)在重大項目簽約方面表現(xiàn)亮眼，簽約量超過10萬方的項目數(shù)量達到50個，合計簽約量為749.61萬方。

14日同樣漲停的四川雙馬，當日主力資金凈流入5775.19萬元，凈流入額創(chuàng)2021年10月19日以來的新高。

政策方面，10月12日，財政部召開新聞發(fā)布會，明確了財政政策對“嚴控增量、優(yōu)化存量、提高質(zhì)量”的支持，對消化房企庫存房源和土地落實財政支持，用專項債券來收購存量商品房，并用作各地的保障性住房，意味著地方政府專項債擴容。對此，開源證券一行業(yè)研究人士認為：“我國財政政策陸續(xù)跟進，建議重視建材行業(yè)的布局機會。”

“從歷年經(jīng)驗看，水泥基本面反應(yīng)會滯后，從政策、發(fā)行債務(wù)、資金落地、形成實物工作量需要時間，估計前1至2年內(nèi)價格反應(yīng)平淡；化解地方債務(wù)風險部分產(chǎn)生‘投資收縮’效應(yīng)，尤其受到地產(chǎn)需求影響，基建邊際貢獻較為重要，建議關(guān)注貴州、江西、浙江、江蘇等省相繼印發(fā)實施省以下財政體制改革方案的實施效果。”民生證券分析師李陽建議。

具體策略上，西部證券分析師李華豐建議關(guān)注四條主線：“主線1，建材家居‘以舊換新’，推薦偉星新材、歐派家居、索菲亞、北新建材等。主線2，華東水泥減產(chǎn)，價格快速上漲，預(yù)計今年四季度和明年利潤出現(xiàn)積極改善，推薦海螺水泥，建議關(guān)注華新水泥、塔牌集團。主線3，重組預(yù)期。小市值、低股價且過去三年發(fā)布過重組計劃但未完成的公司。主線4，出口產(chǎn)業(yè)鏈。推薦致歐科技、匠心家居。”

華泰證券一資深投顧14日向《大眾證券報》記者表示：“隨著國家對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的持續(xù)投入和房地產(chǎn)市場的逐步回暖，建材行業(yè)的需求有望得到提振。投資者在選擇個股時，仍需要做好深入的研究和分析，不要盲目追漲。”記者 張曌