快遞物流板塊26日逆勢上漲。其中，中儲股份、德邦股份漲停。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，快運(yùn)行業(yè)格局向好，競爭放緩，具備順周期彈性，細(xì)分賽道機(jī)會頻現(xiàn)。

消息面現(xiàn)利好政策

消息面上，11月25日，商務(wù)部、浙江省政府日前印發(fā)的《中國(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)大宗商品資源配置樞紐建設(shè)方案》(下稱《方案》)對外發(fā)布。《方案》提出，力爭到2030年，初步建成功能完備的大宗商品儲運(yùn)、加工、海事服務(wù)基地和貿(mào)易、交易中心，打造具有區(qū)域競爭力和國際影響力的大宗商品資源配置樞紐。

受到上述消息影響，快遞物流板塊26日逆勢上漲。物流系中儲股份、華貿(mào)物流、中國鐵物26日分別上漲9.98%、2.39%、0.36%;快遞系中的德邦股份、申通快遞、韻達(dá)股份、中國外運(yùn)分別上漲9.98%、0.62%、0.39%、0.39%。

個(gè)股方面，有投資者近日向中儲股份提問：“華為數(shù)字能源到訪公司開展業(yè)務(wù)交流，是否有展開超充或華為智慧物流等其他合作?”

對此，中儲股份表示：“11月11日，公司與華為數(shù)字能源公司開展了業(yè)務(wù)交流，雙方表達(dá)了將在超充物流重卡專線搭建、電動物流專線建設(shè)、綠色園區(qū)、物流園區(qū)節(jié)能減排等領(lǐng)域探索合作空間。”

板塊情緒有望再次修復(fù)

“當(dāng)前快遞需求堅(jiān)韌，終端價(jià)格總體處在歷史底部水平，下行空間有限。”華源證券分析師孫延表示，“短期行業(yè)號召‘反內(nèi)卷’，同時(shí)逐漸進(jìn)入旺季，行業(yè)價(jià)格有望上漲，板塊情緒將再次修復(fù);中長期仍堅(jiān)持龍頭配置思路，競爭環(huán)境下龍頭具有產(chǎn)能優(yōu)勢、件量規(guī)模優(yōu)勢定價(jià)與降本優(yōu)勢，或?qū)⑹欠蓊~與利潤雙升的長期分化局面。”

值得一提的是，國家郵政局副局長陳凱近日表示，今年以來，快遞末端服務(wù)能力持續(xù)增強(qiáng)，服務(wù)模式加速演進(jìn)，服務(wù)質(zhì)效不斷提升，呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢。下一步，全行業(yè)要堅(jiān)持把高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)，強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn)：一是旗幟鮮明防止“內(nèi)卷式”惡性競爭;二是堅(jiān)定不移推進(jìn)農(nóng)村寄遞物流體系建設(shè);三是加快培育和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力;四是著力加強(qiáng)快遞服務(wù)質(zhì)量管理。

行業(yè)方面，國金證券分析師鄭樹明表示：“看好順周期下商務(wù)件及中高端消費(fèi)快遞件市場增速加快，看好快運(yùn)、冷鏈等物流業(yè)務(wù)量增長。”

投資策略上，上海一券商分析師26日向《大眾證券報(bào)》記者表示：“隨著大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)能夠更有效地管理倉儲、優(yōu)化配送路線、提高客戶滿意度。此外，隨著鄉(xiāng)村振興和國際電商平臺的興起，農(nóng)村市場和跨境電商將為快遞物流業(yè)帶來新的增長點(diǎn)。”記者 張曌