“順周期+高股息” 國有大行重獲主力青睞
周五,A股震蕩下行,深成指、創(chuàng)業(yè)板指均跌逾1%,消費、科技股領跌,全市場逾4400只個股下跌。全周來看,上證指數(shù)圍繞3400點反復拉鋸,本周累計下跌0.25%,深證成指下跌0.6%,創(chuàng)業(yè)板指上漲0.21%。
從市場資金流向來看,Wind數(shù)據(jù)顯示,在申萬134個二級行業(yè)分類中,本周有28個行業(yè)獲得主力資金凈流入。其中,國有大型銀行重新獲得主力青睞,逾10億元資金加倉該行業(yè),位列排行榜第一。此外,白色家電、廣告營銷、煤炭開采、證券、油服工程等行業(yè)均獲得逾4億元主力資金凈流入,而IT服務、通用設備、計算機設備、軟件開發(fā)等行業(yè)則遭到主力大幅拋售,凈流出資金均超過40億元。
對于銀行板塊,平安證券認為,“順周期+高股息”、政策組合拳推動板塊估值修復。以2024年分紅額計算,目前板塊平均股息率為4.13%,相對于以10年期國債收益率衡量的無風險利率的溢價水平仍處于歷史高位,且在繼續(xù)走闊,類固收的配置價值凸顯。與此同時,區(qū)域經(jīng)濟修復或將提升盈利端向上彈性,關注成長性優(yōu)異及受益于政策實效的區(qū)域行。預期改善對于股份行的催化也值得期待,重點觀察來自地產和消費領域的政策支持力度以及修復情況。
從龍虎榜數(shù)據(jù)觀察,機構專用席位本周總成交額為132.6億元,其中買入65.3億元,賣出67.3億元。個股來看,機構專用席位買入金額排名前三的是常山藥業(yè)、跨境通、利民股份,賣出前三的是御銀股份、利民股份、雄帝科技。深股通、滬股通專用席位本周繼續(xù)活躍,成交總金額分別位列第二、第五,常山藥業(yè)、恒寶股份、融發(fā)核電、巨人網(wǎng)絡、百利電氣、南華期貨、旭光電子等個股均在其大幅買賣之列。中小投資者、其他自然人、機構等資金繼續(xù)“沉默”,連續(xù)七周未出現(xiàn)在龍虎榜前十大席位中。
上述個股中,常山藥業(yè)被稱為2025年A股“創(chuàng)新藥第一牛股”,自5月6日至6月9日期間,其股價累計漲幅達147.69%,此后4個交易日股價在高位震蕩。常山藥業(yè)漲停原因或與市場預期其一款治療2型糖尿病的GLP-1類藥物艾本那肽注射液上市銷售有關。Wind數(shù)據(jù)顯示,截至6月10日,常山藥業(yè)股東總戶數(shù)為5.05萬戶,較上期(5月30日)增加7415戶,增幅為17.19%,增幅創(chuàng)2023年9月30日以來新高。 記者 陳慧
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