8月6日，大盤指數(shù)穩(wěn)步攀升，幾大股指全線上漲。滬指三連陽，逼近前期高點3636.17點。軍工、機器人、中船系等概念板塊輪番表現(xiàn)，而醫(yī)藥等板塊跌幅居前。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，市場整體趨勢依然向上，投資者需關(guān)注市場熱點的持續(xù)性，短線把握結(jié)構(gòu)性機會，勿盲目追漲熱門板塊和題材。

軍工股漲勢擴散

醫(yī)藥股高開低走

隔夜美國三大股指全線收跌，道指跌0.14%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.49%，納指跌0.65%。周三，滬深兩市雙雙低開，開盤后展開震蕩，上午整體保持平衡。午后，在軍工、機器人等板塊表現(xiàn)下，指數(shù)震蕩上行。截至收盤，上證指數(shù)上漲0.45%，收報3633.99點，深證成指上漲0.64%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.66%，科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.58%。滬深兩市全天成交1.73萬億元，較上個交易日放量1380億元。

盤面上，軍工板塊漲勢進(jìn)一步擴散，長城軍工、北方長龍雙雙漲停，恒宇信通、晨曦航空、捷強裝備等多股漲超10%。機器人概念股發(fā)酵，豪森智能、浙江華業(yè)收獲20%漲停，中馬傳動收獲4板，國機精工收獲3板，華東數(shù)控、中大力德、杭齒前進(jìn)、標(biāo)準(zhǔn)股份封板。PEEK材料概念連日大漲，華密新材30%漲停，新瀚新材連續(xù)20%漲停，凱盛新材跟進(jìn)獲得20%漲停，南京聚隆、富恒新材漲超10%，中欣氟材實現(xiàn)兩連板。

下跌方面，醫(yī)藥股高開低走，利德曼跌超11%，奇正藏藥走出“A”型下跌，翰宇藥業(yè)跌超8%。茂業(yè)商業(yè)、三江購物等商貿(mào)零售股跌幅超過5%。超級水電概念繼續(xù)回調(diào)，西藏天路、西藏旅游雙雙跌停，深水規(guī)院跌逾9%，山河智能尾盤大幅跳水。

個股方面，中國船舶吸收合并中國重工即將進(jìn)入實施階段，兩家公司股票6日聯(lián)袂漲停。人氣股方面，上交所發(fā)布通報稱，對在交易上緯新材股票過程中存在異常交易行為的投資者暫停賬戶交易。上緯新材股價在復(fù)牌首日漲停后迎來20%跌停。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這意味著前期炒作資金開始撤離，對市場短期情緒可能產(chǎn)生一定的負(fù)面影響，尤其是對近期漲幅過大、缺乏基本面支撐的個股炒作熱情或有降溫作用。

機構(gòu)建議

增加三方向配置權(quán)重

從目前趨勢看，巨豐投顧認(rèn)為，市場整體趨勢依然向上，滬指沖破3600點后，市場分歧加劇。“反內(nèi)卷”、中報業(yè)績預(yù)增、雅下水電建設(shè)、海南自貿(mào)區(qū)、機器人、半導(dǎo)體、人工智能等板塊輪動上漲。市場存在大量獲利盤，預(yù)計將以時間換空間的形式展開調(diào)整。投資者需關(guān)注市場熱點持續(xù)性，短線把握結(jié)構(gòu)性機會，勿盲目追漲熱門板塊和題材。

華龍證券認(rèn)為，當(dāng)前市場總體環(huán)境有利，國內(nèi)政策方向沒有變化，使基本面預(yù)期向好，且穩(wěn)定市場預(yù)期明確，短期來看市場呈現(xiàn)的主要是內(nèi)部的結(jié)構(gòu)性調(diào)整造成的波動，調(diào)整企穩(wěn)后將繼續(xù)向上運行。

行業(yè)及主題配置方面，華龍證券建議關(guān)注以下三個方向：一是科技和先進(jìn)制造等成長方向。7 月PMI 生產(chǎn)指數(shù)保持?jǐn)U張，行業(yè)上鐵路船舶航空航天設(shè)備、計算機通信電子設(shè)備等行業(yè)生產(chǎn)指數(shù)和新訂單指數(shù)持續(xù)位于擴張區(qū)間，裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)持續(xù)高于臨界點。關(guān)注軍工、低空經(jīng)濟、AI+、人形機器人、自主可控等方向。二是“反內(nèi)卷”政策疊加業(yè)績改善方向?！胺磧?nèi)卷”繼續(xù)關(guān)注行情擴散方向，疊加中報業(yè)績改善或景氣延續(xù)方向可能是關(guān)注重點。三是內(nèi)需政策發(fā)力方向。關(guān)注政策動向催化的行業(yè)機會，如機械設(shè)備、家用電器、汽車、消費電子，以及“兩重”“城市更新”等方向。

湘財證券認(rèn)為，多元化支付制度的推進(jìn)將為創(chuàng)新藥市場帶來持續(xù)擴容機會，集采政策優(yōu)化趨勢明確，醫(yī)藥生物板塊業(yè)績顯著修復(fù)。機械設(shè)備行業(yè)受益于全球貿(mào)易回暖及“一帶一路”基建項目落地，企業(yè)現(xiàn)金流改善，頭部企業(yè)海外收入提升，中報預(yù)期良好。動力煤價格自年初持續(xù)走低，但夏季需求高峰疊加補庫存需求，目前已企穩(wěn)回升，煤炭行業(yè)景氣度回升。銀行股經(jīng)歷7月調(diào)整，估值有所回落，銀行資產(chǎn)具備避險屬性。記者 陳慧