隨著爆款基金的不斷出現(xiàn)，投資者對(duì)公募基金的參與熱情持續(xù)高漲，近期正處于密集披露中的基金 2020年度四季報(bào)更是引發(fā)了大眾的廣泛關(guān)注。極具市場(chǎng)號(hào)召力的公募明星基金經(jīng)理們都重倉(cāng)了哪些個(gè)股?2020年四季度的基金調(diào)倉(cāng)動(dòng)向劍指何方?新的一年手握重金的他們又看好哪些投資標(biāo)的呢?由于當(dāng)前距離四季報(bào)統(tǒng)計(jì)節(jié)點(diǎn)不過(guò)短短20來(lái)天，披露數(shù)據(jù)較具參考價(jià)值，《大眾證券報(bào)》記者在已經(jīng)披露的四季報(bào)中特別調(diào)取了部分站在金字塔尖的明星基金經(jīng)理倉(cāng)位動(dòng)態(tài)，供投資者參考。

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興全謝治宇：新進(jìn)重倉(cāng)雙匯發(fā)展、晶晨股份

興全基金一直被譽(yù)為資管行業(yè)的“一股清流”，高位勸贖的鮮明態(tài)度，寧缺毋濫的發(fā)展思路，也讓興全在投資者中口碑爆棚。而謝治宇稱得上是興全的一張王牌，Wind數(shù)據(jù)顯示，在近十年主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)排行榜上，他以超600%的累計(jì)回報(bào)遙遙領(lǐng)先(截至2020年末)。

目前他在管的3只基金均已披露四季報(bào)，從重倉(cāng)股所屬行業(yè)來(lái)看較為多元，覆蓋金融、家電、化工、電子等多個(gè)行業(yè)，這也印證了他在四季報(bào)中強(qiáng)調(diào)的 “堅(jiān)持自下而上精選個(gè)股的操作理念，持續(xù)關(guān)注具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀公司”。

記者對(duì)比發(fā)現(xiàn)，四季度他的前十大重倉(cāng)股較三季度變動(dòng)不大，但在配置比重上略有調(diào)整。中國(guó)平安躋身2只基金的頭號(hào)重倉(cāng)股，隆基股份權(quán)重下降。此外，雙匯發(fā)展、晶晨股份均為四季度新進(jìn)重倉(cāng)股。

TOP2

景順長(zhǎng)城劉彥春：新進(jìn)重倉(cāng)伊利股份

與景順長(zhǎng)城基金業(yè)內(nèi)的低調(diào)形象形成鮮明對(duì)照的是劉彥春拔尖的投資業(yè)績(jī)，拉開(kāi)全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)排行榜，身為公司研究部總監(jiān)的他有兩只在管基金(景順長(zhǎng)城鼎益、景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng))躋身榜單近五年業(yè)績(jī)前十，這在業(yè)內(nèi)獨(dú)一無(wú)二(截至2020年末，據(jù)Wind資訊)。

匯總他在管6只基金的四季報(bào)可以發(fā)現(xiàn)，倉(cāng)位較為穩(wěn)定，中國(guó)中免、瀘州老窖、貴州茅臺(tái)、五糧液等個(gè)股繼續(xù)被重倉(cāng)，其中，中國(guó)中免為5只基金的第一大重倉(cāng)股。對(duì)比三季度持倉(cāng)，記者還發(fā)現(xiàn)，伊利股份為其中2只基金的四季度新進(jìn)重倉(cāng)股。

在四季報(bào)中，劉彥春還表示將在符合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)、效率持續(xù)提升的領(lǐng)域?qū)ふ彝顿Y機(jī)會(huì)。“收入水平提高帶來(lái)居民消費(fèi)水平持續(xù)升級(jí)。我國(guó)在眾多高附加值領(lǐng)域的全球競(jìng)爭(zhēng)力也在不斷提升，部分行業(yè)已經(jīng)處于爆發(fā)前夜。”

TOP3

廣發(fā)劉格崧：看好順周期、光伏

攜2019年登頂雄風(fēng)，廣發(fā)基金的劉格崧在業(yè)內(nèi)聲名鵲起，Wind最新數(shù)據(jù)顯示他在管基金共7只，總規(guī)模達(dá)843億元。

觀察他在管基金的前十大重倉(cāng)股可以發(fā)現(xiàn)，新能源、云計(jì)算、半導(dǎo)體、醫(yī)藥等行業(yè)是配置的重點(diǎn)方向。其中，億緯鋰能尤獲其青睞，占據(jù)了4只基金的頭號(hào)重倉(cāng)股位置，記者據(jù)Wind數(shù)據(jù)進(jìn)一步發(fā)現(xiàn)，四季度他增持了康泰生物和京東方A，小幅減持了通威股份、隆基股份和兆易創(chuàng)新等。此外，榮盛石化、恒力石化、寶豐能源為新進(jìn)重倉(cāng)股。

四季報(bào)中劉格崧表達(dá)了對(duì)順周期行業(yè)和光伏、半導(dǎo)體等行業(yè)龍頭公司的持續(xù)關(guān)注。“光伏行業(yè)已全面進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，海外需求明顯恢復(fù)，我們堅(jiān)定看好光伏行業(yè)未來(lái)發(fā)展，龍頭公司有望持續(xù)獲得超額收益。同時(shí)，隨著海外疫情緩解，全球陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，順周期行業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注。”

TOP4

農(nóng)銀匯理趙詣：堅(jiān)持科技+消費(fèi)配置思路

憑借著“把雞蛋放在一個(gè)籃子里”的投資策略，農(nóng)銀匯理基金的趙詣2020年締造了包攬公募主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)績(jī)前四的神話。站在新一年的起點(diǎn)，趙詣表示將繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)出現(xiàn)拐點(diǎn)或者加速的行業(yè)，關(guān)注有“增量”的方向：一是技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)需求提升的方向，包括新能源和5G應(yīng)用;二是在國(guó)產(chǎn)替代、補(bǔ)短板的方向，尤其是以航空發(fā)動(dòng)機(jī)、半導(dǎo)體為主的高端制造業(yè)。他認(rèn)為，光伏龍頭企業(yè)在市場(chǎng)化程度越來(lái)越高的大背景下估值仍存在提升的空間，科技+消費(fèi)的組合配置思路仍可繼續(xù)。

從四季度前十大重倉(cāng)股來(lái)看，記者發(fā)現(xiàn)與三季度相比整體變動(dòng)并不大，他管理的4只基金中，寧德時(shí)代占據(jù)了3只基金的頭號(hào)重倉(cāng)股位置，振華科技、贛鋒鋰業(yè)、隆基股份等持倉(cāng)比重也較高。值得關(guān)注的是，金山辦公和美年健康兩只個(gè)股新進(jìn)入了2只基金的前十大重倉(cāng)股行列。

TOP5 

易方達(dá)馮波：新進(jìn)重倉(cāng)招商銀行、寧波銀行

新年伊始，易方達(dá)基金的馮波就用接近2400億元的首募規(guī)模刷新紀(jì)錄震驚業(yè)內(nèi)，他的新基金會(huì)如何建倉(cāng)?透過(guò)由他管理的三只老基金或可一窺端倪。

記者據(jù)四季報(bào)發(fā)現(xiàn)，馮波重倉(cāng)個(gè)股覆蓋消費(fèi)、光伏、家電、電子、醫(yī)藥等多個(gè)行業(yè)，其中，隆基股份、瀘州老窖、青島啤酒三只個(gè)股同時(shí)被馮波管理的三只老基金重倉(cāng)，其中，隆基股份為兩只基金的第一大重倉(cāng)股，占基金凈值比分別為9.44%和9.58%。

整體上來(lái)看馮波這3只基金的前十大重倉(cāng)股變動(dòng)不大，大多只是持股比重上的微調(diào)，不過(guò)，記者也注意到，招商銀行、寧波銀行、長(zhǎng)春高新均為四季度新進(jìn)十大重倉(cāng)股，其中，招商銀行更是位列易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先第六大重倉(cāng)股，持股占比為5.87%。

記者 趙琦薇