2023年12月15日，國家外匯管理局發(fā)布 《擴大跨境貿(mào)易投資高水平開放試點的通知》，宣布擴大跨境貿(mào)易投資高水平開放政策試點，將試點地區(qū)由原先的上海自由貿(mào)易試驗區(qū)臨港新片區(qū)、廣東自由貿(mào)易試驗區(qū)南沙新區(qū)片區(qū)、海南自由貿(mào)易港洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、浙江省寧波市北侖區(qū)4個區(qū)域擴大至上海市、江蘇省、廣東省(含深圳市)、北京市、浙江省(含寧波市)和海南省全域。

被納入擴大試點區(qū)域后，國家外匯管理局江蘇省分局結(jié)合當(dāng)?shù)貙嶋H，迅速出臺了 《關(guān)于以進促穩(wěn)推動江蘇開放型經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的通知》(下稱 “通知”)，并于2024年1月5日召開了“以進促穩(wěn)擴大外匯領(lǐng)域高水平開放”專題新聞發(fā)布會，會上，國家外匯管理局江蘇省分局經(jīng)常項目處處長曹清表示將用好用足總局出臺的一系列便利化政策，促進跨境貿(mào)易和投融資便利化，促進穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資，引導(dǎo)企業(yè)做好匯率風(fēng)險管理，更好服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。

企業(yè)匯率避險能力有效提升

近年來人民幣匯率雙向波動加大、彈性明顯增強，匯率風(fēng)險也成為涉外企業(yè)關(guān)注的焦點。

“我們一直致力于加強匯率避險政策和服務(wù)供給，多措并舉提升企業(yè)防范匯率風(fēng)險的意識和能力。”國家外匯管理局江蘇省分局國際收支處處長宋衛(wèi)琳在新聞發(fā)布會上介紹，2023年以來開展的工作主要有：一是深化風(fēng)險中性理念宣導(dǎo)。先后組建了外匯局政策宣傳小組和銀行百人專家講師團，基于匯政銀聯(lián)合宣傳體系多形式、多渠道宣傳匯率風(fēng)險中性理念，推廣普及《企業(yè)匯率風(fēng)險管理指引》。去年以來，累計開展公眾號及媒體宣傳近百次，組織聯(lián)合宣傳培訓(xùn)活動近4800場，覆蓋企業(yè)約6萬家次;二是加強跨部門政策協(xié)同。聯(lián)合省級商務(wù)部門開展企業(yè)匯率風(fēng)險管理服務(wù)專項行動，落地多項財政資金支持政策，將政銀企風(fēng)險分擔(dān)模式拓展至省內(nèi)主要銀行和外貿(mào)重點地區(qū)。截至2023年12月末，累計發(fā)放匯率避險獎補資金700余萬元，通過財政風(fēng)險補償資金池減免企業(yè)外匯衍生交易保證金約4800萬元;三是著力加大重點領(lǐng)域支持。聚焦外匯敞口較大、中小微、科技創(chuàng)新等避險薄弱和重點領(lǐng)域企業(yè)，形成六張企業(yè)清單，推動銀行精準(zhǔn)對接。試點將小微企業(yè)匯率避險納入銀行普惠體系，引導(dǎo)銀行減費讓利、優(yōu)化授信和保證金管理機制，降低企業(yè)綜合套保避險成本。2023年，全省銀行機構(gòu)累計為外匯衍生品業(yè)務(wù)減費讓利近15億元，覆蓋企業(yè)1.2萬家次;四是強化專業(yè)服務(wù)能力建設(shè)。推動更多具備條件的銀行開辦外匯衍生品以及合作遠期、掉期業(yè)務(wù)，引導(dǎo)銀行持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)、加大商業(yè)創(chuàng)新、拓展線上渠道，提升基層展業(yè)能力。截至2023年年末，全省可提供匯率避險服務(wù)的銀行機構(gòu)超過1500家。

經(jīng)過努力，全省企業(yè)匯率避險能力得到有效提升，2023年1-11月，全省企業(yè)外匯套保比率達到35%，超過全國平均水平10個百分點，處于歷史最高水平。

宋衛(wèi)琳表示，下一階段將多措并舉進一步提升匯率避險服務(wù)質(zhì)效。“一方面，繼續(xù)加大跨部門政策統(tǒng)籌與工作協(xié)同，聯(lián)合開展專項行動，用好用足各項支持政策，因地制宜推動相關(guān)財政支持措施提額擴面，并將政策和服務(wù)進一步向縣域企業(yè)延伸。另一方面，聚焦科技創(chuàng)新、先進制造、中小微企業(yè)以及外貿(mào)新動能新業(yè)態(tài)等重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，實施匯率避險企業(yè)清單式管理，強化分層分類宣導(dǎo)和精準(zhǔn)支持，提供專業(yè)化、定制化匯率避險服務(wù)。同時，著力健全長效機制，推動外匯衍生品業(yè)務(wù)銀行機構(gòu)持續(xù)擴容，組織銀行開展主題服務(wù)活動，重點探索和推廣匯率避險與普惠金融聯(lián)動機制，優(yōu)化外匯衍生品授信和保證金管理，多方合作降低套保避險成本，增強企業(yè)抵御匯率風(fēng)險能力，助力實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。”

推動跨境貿(mào)易便利化細則落地

對于“通知”中與跨境貿(mào)易便利化相關(guān)的重點政策，曹清在新聞發(fā)布會上進行了解讀。

曹清指出，一是進一步便利優(yōu)質(zhì)企業(yè)經(jīng)常項目外匯資金收付，助力鞏固外貿(mào)基本盤。加強對重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的金融服務(wù)，重點支持科技創(chuàng)新、民營小微、服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易等優(yōu)質(zhì)企業(yè);二是提高新型國際貿(mào)易結(jié)算便利化水平，支持對外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展。重點支持基于實體經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級而開展的新型國際貿(mào)易，力爭全年政策紅利覆蓋超2000家企業(yè);三是拓寬貿(mào)易新業(yè)態(tài)跨境資金結(jié)算渠道，助力培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢;四是支持加工貿(mào)易和優(yōu)質(zhì)企業(yè)貿(mào)易收支軋差凈額結(jié)算，助推制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級。新政實施后，企業(yè)可將原來的全額雙向收支模式轉(zhuǎn)化為軋差凈額結(jié)算模式，大大降低資金占用成本，有效規(guī)避匯兌風(fēng)險，提升跨境資金統(tǒng)籌使用效率;五是進一步簡化特殊業(yè)務(wù)辦理流程，滿足市場主體個性化結(jié)算需求;六是進一步優(yōu)化經(jīng)常項目政務(wù)服務(wù)，提高外匯服務(wù)便捷度。行政許可申請人可根據(jù)自身意愿，選擇向?qū)俚赝鈪R局，或者向江蘇省內(nèi)其他任意一家異地外匯局申請辦理經(jīng)常項目行政許可業(yè)務(wù)，有效降低成本。

“總的來說，新政將進一步提升跨境貿(mào)易便利化水平，助力市場主體降本增效，在鞏固外貿(mào)外資基本盤的同時，進一步激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展的新動能。”回答記者提問時，曹清還進一步表示為推動政策落實落細，讓我省市場主體充分享受政策紅利，后續(xù)將著力從三個方面開展工作。

一是加強組織保障。研究制定外匯局系統(tǒng)和銀行的目標(biāo)清單、責(zé)任清單、任務(wù)清單，細化任務(wù)、責(zé)任到人，對標(biāo)對表有序推進，后續(xù)動態(tài)跟蹤評估便利化政策執(zhí)行情況。

二是加強宣傳引導(dǎo)。建立重點企業(yè)名單庫，持續(xù)開展“外匯服務(wù)銀企行”等活動，強化對縣域市場主體的宣傳引導(dǎo)，指導(dǎo)省級銀行自律機制在全省范圍內(nèi)開展便利化政策宣傳專項行動，組織征集銀行展業(yè)最佳實踐案例，等等。

三是加強跟蹤問效。推動銀行完善體制機制，激發(fā)傳導(dǎo)落實政策的內(nèi)生動力。酌情采取隨機抽查、現(xiàn)場調(diào)研、巡回指導(dǎo)等跟蹤政策落地效果，助推政策紅利充分釋放。

促進跨境投融資便利化成效顯著

“通知”中涉及資本項目高水平開放試點的政策涵蓋了在江蘇全域推進資本項目高水平開放試點、擴大資本項目便利化政策覆蓋面、優(yōu)化資本項目外匯管理和提升銀行資本項目業(yè)務(wù)服務(wù)水平等諸多內(nèi)容。

事實上，近年來，通過扎實推進資本項目外匯管理改革開放，有力提升跨境投融資便利化水平，服務(wù)實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展已經(jīng)取得明顯成效。國家外匯管理局江蘇省分局資本項目處副處長徐雁在回答 《大眾證券報》記者提問時表示，具體舉措和成效主要體現(xiàn)在三個方面：一是大力推動資本項目外匯業(yè)務(wù)創(chuàng)新試點。自從2021年6月獲批在蘇州工業(yè)園區(qū)和昆山金改區(qū)開展5項資本項目外匯業(yè)務(wù)創(chuàng)新試點以來，截至2023年11月末，蘇州5項試點已全部落地見效，累計落地試點業(yè)務(wù)202筆，涉及金額288.28億美元，惠及市場主體188家;二是有序推進股權(quán)投資基金跨境投資試點。自從2021年3月獲批在全省開展合格境內(nèi)有限合伙人(QDLP)對外投資試點以來已有力推動兩批共5家企業(yè)開展試點，發(fā)放額度6億美元;三是積極支持跨境融資便利化試點。2021年6月，獲批在蘇州工業(yè)園區(qū)和昆山金改區(qū)開展外債便利化額度試點，允許符合條件的高新技術(shù)企業(yè)可在最高不超過等值500萬美元額度內(nèi)自主借用外債;2022年5月，將試點范圍推廣至全省、主體類型新增“專精特新”企業(yè)、額度提高至等值1000萬美元;2023年12月，主體類型新增科技型中小企業(yè)。截至2023年11月末，全省開展跨境融資便利化試點企業(yè)48家，落地試點額度7.39億美元，已實現(xiàn)國家、省、市三級高新技術(shù)和“專精特新”企業(yè)全覆蓋。

“下一步，我們將推動跨境投融資高水平開放試點落地實施，指導(dǎo)、便利更多經(jīng)營主體合規(guī)辦理跨境投融資業(yè)務(wù)。著力提高蘇州5項試點政策知曉度和覆蓋面，讓更多符合條件的企業(yè)享受試點政策紅利。穩(wěn)步推進QFLP、QDLP試點，引導(dǎo)股權(quán)投資基金規(guī)范開展跨境產(chǎn)業(yè)、實業(yè)投資。推動高新技術(shù)、“專精特新”和科技型中小企業(yè)開展跨境融資便利化試點，進一步支持中小企業(yè)科技創(chuàng)新?！毙煅惚硎尽?/p>

此外，宋衛(wèi)琳還表示，去年11月開始在全省啟動了境外來華人員支付便利化工程。下一階段，國家外匯管理局江蘇省分局將通過擴充外幣現(xiàn)金兌換渠道、優(yōu)化外幣現(xiàn)金兌換服務(wù)和加大市場宣傳力度進行綜合施策，以營造可持續(xù)發(fā)展的外幣兌換環(huán)境，有效提升境外來華人員支付便利化。

記者 趙琦薇