2023年12月15日，國(guó)家外匯管理局發(fā)布 《擴(kuò)大跨境貿(mào)易投資高水平開(kāi)放試點(diǎn)的通知》，宣布擴(kuò)大跨境貿(mào)易投資高水平開(kāi)放政策試點(diǎn)，將試點(diǎn)地區(qū)由原先的上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)、廣東自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)南沙新區(qū)片區(qū)、海南自由貿(mào)易港洋浦經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)、浙江省寧波市北侖區(qū)4個(gè)區(qū)域擴(kuò)大至上海市、江蘇省、廣東省(含深圳市)、北京市、浙江省(含寧波市)和海南省全域。

被納入擴(kuò)大試點(diǎn)區(qū)域后，國(guó)家外匯管理局江蘇省分局結(jié)合當(dāng)?shù)貙?shí)際，迅速出臺(tái)了 《關(guān)于以進(jìn)促穩(wěn)推動(dòng)江蘇開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的通知》(下稱 “通知”)，并于2024年1月5日召開(kāi)了“以進(jìn)促穩(wěn)擴(kuò)大外匯領(lǐng)域高水平開(kāi)放”專題新聞發(fā)布會(huì)，會(huì)上，國(guó)家外匯管理局江蘇省分局經(jīng)常項(xiàng)目處處長(zhǎng)曹清表示將用好用足總局出臺(tái)的一系列便利化政策，促進(jìn)跨境貿(mào)易和投融資便利化，促進(jìn)穩(wěn)外貿(mào)穩(wěn)外資，引導(dǎo)企業(yè)做好匯率風(fēng)險(xiǎn)管理，更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

企業(yè)匯率避險(xiǎn)能力有效提升

近年來(lái)人民幣匯率雙向波動(dòng)加大、彈性明顯增強(qiáng)，匯率風(fēng)險(xiǎn)也成為涉外企業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。

“我們一直致力于加強(qiáng)匯率避險(xiǎn)政策和服務(wù)供給，多措并舉提升企業(yè)防范匯率風(fēng)險(xiǎn)的意識(shí)和能力。”國(guó)家外匯管理局江蘇省分局國(guó)際收支處處長(zhǎng)宋衛(wèi)琳在新聞發(fā)布會(huì)上介紹，2023年以來(lái)開(kāi)展的工作主要有：一是深化風(fēng)險(xiǎn)中性理念宣導(dǎo)。先后組建了外匯局政策宣傳小組和銀行百人專家講師團(tuán)，基于匯政銀聯(lián)合宣傳體系多形式、多渠道宣傳匯率風(fēng)險(xiǎn)中性理念，推廣普及《企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。去年以來(lái)，累計(jì)開(kāi)展公眾號(hào)及媒體宣傳近百次，組織聯(lián)合宣傳培訓(xùn)活動(dòng)近4800場(chǎng)，覆蓋企業(yè)約6萬(wàn)家次;二是加強(qiáng)跨部門(mén)政策協(xié)同。聯(lián)合省級(jí)商務(wù)部門(mén)開(kāi)展企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)專項(xiàng)行動(dòng)，落地多項(xiàng)財(cái)政資金支持政策，將政銀企風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)模式拓展至省內(nèi)主要銀行和外貿(mào)重點(diǎn)地區(qū)。截至2023年12月末，累計(jì)發(fā)放匯率避險(xiǎn)獎(jiǎng)補(bǔ)資金700余萬(wàn)元，通過(guò)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償資金池減免企業(yè)外匯衍生交易保證金約4800萬(wàn)元;三是著力加大重點(diǎn)領(lǐng)域支持。聚焦外匯敞口較大、中小微、科技創(chuàng)新等避險(xiǎn)薄弱和重點(diǎn)領(lǐng)域企業(yè)，形成六張企業(yè)清單，推動(dòng)銀行精準(zhǔn)對(duì)接。試點(diǎn)將小微企業(yè)匯率避險(xiǎn)納入銀行普惠體系，引導(dǎo)銀行減費(fèi)讓利、優(yōu)化授信和保證金管理機(jī)制，降低企業(yè)綜合套保避險(xiǎn)成本。2023年，全省銀行機(jī)構(gòu)累計(jì)為外匯衍生品業(yè)務(wù)減費(fèi)讓利近15億元，覆蓋企業(yè)1.2萬(wàn)家次;四是強(qiáng)化專業(yè)服務(wù)能力建設(shè)。推動(dòng)更多具備條件的銀行開(kāi)辦外匯衍生品以及合作遠(yuǎn)期、掉期業(yè)務(wù)，引導(dǎo)銀行持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)、加大商業(yè)創(chuàng)新、拓展線上渠道，提升基層展業(yè)能力。截至2023年年末，全省可提供匯率避險(xiǎn)服務(wù)的銀行機(jī)構(gòu)超過(guò)1500家。

經(jīng)過(guò)努力，全省企業(yè)匯率避險(xiǎn)能力得到有效提升，2023年1-11月，全省企業(yè)外匯套保比率達(dá)到35%，超過(guò)全國(guó)平均水平10個(gè)百分點(diǎn)，處于歷史最高水平。

宋衛(wèi)琳表示，下一階段將多措并舉進(jìn)一步提升匯率避險(xiǎn)服務(wù)質(zhì)效。“一方面，繼續(xù)加大跨部門(mén)政策統(tǒng)籌與工作協(xié)同，聯(lián)合開(kāi)展專項(xiàng)行動(dòng)，用好用足各項(xiàng)支持政策，因地制宜推動(dòng)相關(guān)財(cái)政支持措施提額擴(kuò)面，并將政策和服務(wù)進(jìn)一步向縣域企業(yè)延伸。另一方面，聚焦科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造、中小微企業(yè)以及外貿(mào)新動(dòng)能新業(yè)態(tài)等重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，實(shí)施匯率避險(xiǎn)企業(yè)清單式管理，強(qiáng)化分層分類宣導(dǎo)和精準(zhǔn)支持，提供專業(yè)化、定制化匯率避險(xiǎn)服務(wù)。同時(shí)，著力健全長(zhǎng)效機(jī)制，推動(dòng)外匯衍生品業(yè)務(wù)銀行機(jī)構(gòu)持續(xù)擴(kuò)容，組織銀行開(kāi)展主題服務(wù)活動(dòng)，重點(diǎn)探索和推廣匯率避險(xiǎn)與普惠金融聯(lián)動(dòng)機(jī)制，優(yōu)化外匯衍生品授信和保證金管理，多方合作降低套保避險(xiǎn)成本，增強(qiáng)企業(yè)抵御匯率風(fēng)險(xiǎn)能力，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。”

推動(dòng)跨境貿(mào)易便利化細(xì)則落地

對(duì)于“通知”中與跨境貿(mào)易便利化相關(guān)的重點(diǎn)政策，曹清在新聞發(fā)布會(huì)上進(jìn)行了解讀。

曹清指出，一是進(jìn)一步便利優(yōu)質(zhì)企業(yè)經(jīng)常項(xiàng)目外匯資金收付，助力鞏固外貿(mào)基本盤(pán)。加強(qiáng)對(duì)重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)的金融服務(wù)，重點(diǎn)支持科技創(chuàng)新、民營(yíng)小微、服務(wù)貿(mào)易、數(shù)字貿(mào)易等優(yōu)質(zhì)企業(yè);二是提高新型國(guó)際貿(mào)易結(jié)算便利化水平，支持對(duì)外貿(mào)易創(chuàng)新發(fā)展。重點(diǎn)支持基于實(shí)體經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展和制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)而開(kāi)展的新型國(guó)際貿(mào)易，力爭(zhēng)全年政策紅利覆蓋超2000家企業(yè);三是拓寬貿(mào)易新業(yè)態(tài)跨境資金結(jié)算渠道，助力培育外貿(mào)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì);四是支持加工貿(mào)易和優(yōu)質(zhì)企業(yè)貿(mào)易收支軋差凈額結(jié)算，助推制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。新政實(shí)施后，企業(yè)可將原來(lái)的全額雙向收支模式轉(zhuǎn)化為軋差凈額結(jié)算模式，大大降低資金占用成本，有效規(guī)避匯兌風(fēng)險(xiǎn)，提升跨境資金統(tǒng)籌使用效率;五是進(jìn)一步簡(jiǎn)化特殊業(yè)務(wù)辦理流程，滿足市場(chǎng)主體個(gè)性化結(jié)算需求;六是進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)常項(xiàng)目政務(wù)服務(wù)，提高外匯服務(wù)便捷度。行政許可申請(qǐng)人可根據(jù)自身意愿，選擇向?qū)俚赝鈪R局，或者向江蘇省內(nèi)其他任意一家異地外匯局申請(qǐng)辦理經(jīng)常項(xiàng)目行政許可業(yè)務(wù)，有效降低成本。

“總的來(lái)說(shuō)，新政將進(jìn)一步提升跨境貿(mào)易便利化水平，助力市場(chǎng)主體降本增效，在鞏固外貿(mào)外資基本盤(pán)的同時(shí)，進(jìn)一步激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展的新動(dòng)能。”回答記者提問(wèn)時(shí)，曹清還進(jìn)一步表示為推動(dòng)政策落實(shí)落細(xì)，讓我省市場(chǎng)主體充分享受政策紅利，后續(xù)將著力從三個(gè)方面開(kāi)展工作。

一是加強(qiáng)組織保障。研究制定外匯局系統(tǒng)和銀行的目標(biāo)清單、責(zé)任清單、任務(wù)清單，細(xì)化任務(wù)、責(zé)任到人，對(duì)標(biāo)對(duì)表有序推進(jìn)，后續(xù)動(dòng)態(tài)跟蹤評(píng)估便利化政策執(zhí)行情況。

二是加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)。建立重點(diǎn)企業(yè)名單庫(kù)，持續(xù)開(kāi)展“外匯服務(wù)銀企行”等活動(dòng)，強(qiáng)化對(duì)縣域市場(chǎng)主體的宣傳引導(dǎo)，指導(dǎo)省級(jí)銀行自律機(jī)制在全省范圍內(nèi)開(kāi)展便利化政策宣傳專項(xiàng)行動(dòng)，組織征集銀行展業(yè)最佳實(shí)踐案例，等等。

三是加強(qiáng)跟蹤問(wèn)效。推動(dòng)銀行完善體制機(jī)制，激發(fā)傳導(dǎo)落實(shí)政策的內(nèi)生動(dòng)力。酌情采取隨機(jī)抽查、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、巡回指導(dǎo)等跟蹤政策落地效果，助推政策紅利充分釋放。

促進(jìn)跨境投融資便利化成效顯著

“通知”中涉及資本項(xiàng)目高水平開(kāi)放試點(diǎn)的政策涵蓋了在江蘇全域推進(jìn)資本項(xiàng)目高水平開(kāi)放試點(diǎn)、擴(kuò)大資本項(xiàng)目便利化政策覆蓋面、優(yōu)化資本項(xiàng)目外匯管理和提升銀行資本項(xiàng)目業(yè)務(wù)服務(wù)水平等諸多內(nèi)容。

事實(shí)上，近年來(lái)，通過(guò)扎實(shí)推進(jìn)資本項(xiàng)目外匯管理改革開(kāi)放，有力提升跨境投融資便利化水平，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展已經(jīng)取得明顯成效。國(guó)家外匯管理局江蘇省分局資本項(xiàng)目處副處長(zhǎng)徐雁在回答 《大眾證券報(bào)》記者提問(wèn)時(shí)表示，具體舉措和成效主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是大力推動(dòng)資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)。自從2021年6月獲批在蘇州工業(yè)園區(qū)和昆山金改區(qū)開(kāi)展5項(xiàng)資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)創(chuàng)新試點(diǎn)以來(lái)，截至2023年11月末，蘇州5項(xiàng)試點(diǎn)已全部落地見(jiàn)效，累計(jì)落地試點(diǎn)業(yè)務(wù)202筆，涉及金額288.28億美元，惠及市場(chǎng)主體188家;二是有序推進(jìn)股權(quán)投資基金跨境投資試點(diǎn)。自從2021年3月獲批在全省開(kāi)展合格境內(nèi)有限合伙人(QDLP)對(duì)外投資試點(diǎn)以來(lái)已有力推動(dòng)兩批共5家企業(yè)開(kāi)展試點(diǎn)，發(fā)放額度6億美元;三是積極支持跨境融資便利化試點(diǎn)。2021年6月，獲批在蘇州工業(yè)園區(qū)和昆山金改區(qū)開(kāi)展外債便利化額度試點(diǎn)，允許符合條件的高新技術(shù)企業(yè)可在最高不超過(guò)等值500萬(wàn)美元額度內(nèi)自主借用外債;2022年5月，將試點(diǎn)范圍推廣至全省、主體類型新增“專精特新”企業(yè)、額度提高至等值1000萬(wàn)美元;2023年12月，主體類型新增科技型中小企業(yè)。截至2023年11月末，全省開(kāi)展跨境融資便利化試點(diǎn)企業(yè)48家，落地試點(diǎn)額度7.39億美元，已實(shí)現(xiàn)國(guó)家、省、市三級(jí)高新技術(shù)和“專精特新”企業(yè)全覆蓋。

“下一步，我們將推動(dòng)跨境投融資高水平開(kāi)放試點(diǎn)落地實(shí)施，指導(dǎo)、便利更多經(jīng)營(yíng)主體合規(guī)辦理跨境投融資業(yè)務(wù)。著力提高蘇州5項(xiàng)試點(diǎn)政策知曉度和覆蓋面，讓更多符合條件的企業(yè)享受試點(diǎn)政策紅利。穩(wěn)步推進(jìn)QFLP、QDLP試點(diǎn)，引導(dǎo)股權(quán)投資基金規(guī)范開(kāi)展跨境產(chǎn)業(yè)、實(shí)業(yè)投資。推動(dòng)高新技術(shù)、“專精特新”和科技型中小企業(yè)開(kāi)展跨境融資便利化試點(diǎn)，進(jìn)一步支持中小企業(yè)科技創(chuàng)新。”徐雁表示。

此外，宋衛(wèi)琳還表示，去年11月開(kāi)始在全省啟動(dòng)了境外來(lái)華人員支付便利化工程。下一階段，國(guó)家外匯管理局江蘇省分局將通過(guò)擴(kuò)充外幣現(xiàn)金兌換渠道、優(yōu)化外幣現(xiàn)金兌換服務(wù)和加大市場(chǎng)宣傳力度進(jìn)行綜合施策，以營(yíng)造可持續(xù)發(fā)展的外幣兌換環(huán)境，有效提升境外來(lái)華人員支付便利化。

記者 趙琦薇