隨著人工智能技術快速發(fā)展，量化投資迎來了新機遇。在AI技術的驅動下，依靠數(shù)學模型和計算機程序進行投資決策的量化投資，極大提升了其投資效率和效果，越來越受市場青睞。

作為量化大廠的富國基金，積極投身到AI技術與量化投資深度融合的浪潮中，由其資深量化干將王保合和方旻聯(lián)袂掌舵的富國致享量化選股股票型證券投資基金（簡稱“富國致享量化選股股票”，A類代碼：024046；C類代碼：024047），今日起正式發(fā)行。該基金將依托人工智能選股方法與多因子Alpha模型，旨在通過全市場靈活配置，捕捉風格輪動機遇，為投資者打造應對多變行情的投資利器。

AI賦能選股，精準量化投資

從ChatGPT到DeepSseek，AI大模型的突破性進展，驗證了機器對復雜數(shù)據的解析能力。從自然語言處理到金融時序預測，模型通過海量數(shù)據訓練與動態(tài)優(yōu)化，逐漸展現(xiàn)出超越獨特的“機器理性”。特別在投資領域，人工智能相關技術革新，為量化投資注入新動能——通過算法實時分析全市場數(shù)萬只股票的價量、基本面、情緒等多維度數(shù)據，挖掘傳統(tǒng)人工難以覆蓋的隱藏規(guī)律，成為提升投資效率的關鍵。

“富國致享量化選股股票”正是這一趨勢的實踐者，其核心策略“空氣指增”策略摒棄對單一指數(shù)的跟蹤約束，依托兩大技術引擎，一是AI驅動的數(shù)據挖掘與因子構建，基于深度學習算法，從非結構化數(shù)據中提取有效信號，如財報文本、行業(yè)輿情等，動態(tài)構建反映市場短期定價偏差的因子；二是多因子Alpha模型的迭代升級，在富國量化團隊多年積累的實戰(zhàn)經驗基礎上，對因子有效性進行動態(tài)評估，優(yōu)化權重分配，確保模型適應市場風格切換。

相比傳統(tǒng)人工選股，“富國致享量化選股股票”兼具紀律性與靈活性：一方面，嚴格遵循數(shù)據信號，避免主觀情緒干擾；另一方面，通過AI實時學習市場變化，快速捕捉中短期機會。

雙經理掌舵，保障策略執(zhí)行

“富國致享量化選股股票”擬由量化投資部總經理王保合與量化投資總監(jiān)方旻聯(lián)袂管理。兩位基金經理合作超7年，是業(yè)內少見的“量化默契組合”，不僅以扎實的學術能力見長，更憑借對“指數(shù)增強”與“主動量化”策略的深度理解，持續(xù)創(chuàng)造超額收益，展現(xiàn)出多策略駕馭能力。

以他們共同管理的富國中證1000指數(shù)增強和富國中證1000優(yōu)選為例，兩只產品均結合富國Alpha多因子模型，且都以代表中小盤風格的中證1000為基準。盡管策略不同，但兩只產品自管理以來，在每一個歷史完整年度都實現(xiàn)了超額收益，充分展現(xiàn)了兩位基金經理在量化投資領域的專業(yè)能力和卓越業(yè)績。

具體來看，富國中證1000指數(shù)增強和富國中證1000優(yōu)選分別采用“指數(shù)增強”和“主動量化”策略，先后成立于2018年5月31日和2022年11月22日，Wind數(shù)據顯示，兩只產品自成立以來至2025年3月31日，凈值增長分別達到99.97%和2.77％，同期業(yè)績比較基準分別為1.03%和-6.23%，實現(xiàn)98.94％和9.00％的超額收益。

在全球經濟格局深刻調整、外部環(huán)境不確定性顯著增加的背景下，中國資產日益受到全球資本關注。一方面，中國憑借在高端制造、人工智能等前沿領域的強勢突破，不僅重塑了產業(yè)格局，更釋放出巨大的投資潛力；另一方面，政策層面的持續(xù)發(fā)力、制度環(huán)境的不斷優(yōu)化，進一步穩(wěn)固了中國市場的吸引力。當前，國內市場主要指數(shù)市盈率都明顯低于標普500指數(shù)等全球主要指數(shù)，中國資產的配置價值和吸引力在持續(xù)提升?！案粐孪砹炕x股股票”管理人憑借其對全市場風格輪動機遇的把握，有望助力投資者分享中國資產發(fā)展的紅利。

蘇萍